Отчеты за 9 месяцев
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ О РАСХОДАХ НА 2015г
КГУ «Гимназия № 60» Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2015год |
ДОХОДЫ | |
Финансирование из бюджета | 259421,0 |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 |
Поступление средств по спонсорскому счету | 5041,0 |
Итого доходов | 264462,0 |
РАСХОДЫ | 264462,0 |
Заработная плата | 206252,0 |
Коммунальные услуги | 6329,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1550,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 788,0 |
Приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов | 1280,0 |
Текущий ремонт (текущий ремонт здания) | 3539,0 |
Приобретение медикаментов | 97,0 |
Прочие товары и услуги | 32561,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 7025,0 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 5041,0 |
Итого расходов | 264462,0 |
И.о. директора Калжанов Б.Б.
Гл.бухгалтер Джуманова Г.С.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев по КГУ «Гимназия №60»
Местонахождение организации:
г. Алматы, м-рн Орбита-1 дом 41, Бостандыкский район
I. Доходы за 9 месяцев 2015года составили - 206622, 0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 201621,0 тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи – 5041,0 тыс.тенге
II. Расходы за 9 месяцев составили - 206455, 6 тыс. тенге:
1.На выплату заработной платы: 156128,0 тыс. тенге (в том числе налоги), из них: а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 9831,0 тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 146297,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «Гимназии №60» – 162 единиц в том числе педагогический персонал – 122 единицы, младший обслуживающий персонал – 40 единицы;
2.Коммунальные услуги - 6329,0 тыс. тенге
-отопление и горячая вода - 2812,0 тыс. тенге
-холодная вода -897,0 тыс. тенге
- отведение сточных вод – 413,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 1985,0 тыс. тенге
– услуги связи – 222,0 тыс. тенге
3.Приобретение прочих запасов: - 2338,0 тыс. тенге
приобретение хозяйственных товаров- 1550,0 тыс. тенге
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –316,0 тыс.тенге;
-обтирочное полотно – 198,2 тыс. тенге;
- мыло туалетное – 105,0 тыс. тенге;
-мыло хозяйственное – 85,0 тыс. тенге;
- порошок –198,0 тыс. тенге;
-дезинфицирующие средства (люмакс-хлор, ракша, комет, средство для чистки унитазов, раковин) –340,8 тыс. тенге;
- лампы (ЛБ-40, ЛБ-20, энергосберегающие лампы, стартеры) – 194,0 тыс. тенге;
-веники, метла Чий –113,0 тыс. тенге;
приобретение канцелярских товаров: 788,0 тыс. тенге
-бумага А4 –150,0 тыс. тенге;
-короб архивный, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, мель школьный, флэш-накопитель – 360,0 тыс. тенге;
-классные журналы, похвальные листы, табеля – 80,0 тыс. тенге;
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 198,0 тыс. тенге;
4. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму – 540,0 тыс. тенге
Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 740,0 тыс. тенге.
5 . Оплата прочих услуг и работ составило: - 31834,0 тыс. тенге
Произведен текущий ремонт школы: замена линолеума в учебных кабинетах №32,45,в коридорах, в фойе, -378 кв.м.,покраска стен в коридорах-1800кв.м., замена окон на ПХВ 36 штук, на сумму – 3539,3 тыс. тенге;
В школе установлено комплексная система безопасности: расходы составляют 1109,0 тыс. тенге
- охранно-тревожная сигнализация- 650,0 тыс. тенге
- пожарная сигнализация -189,0 тыс. тенге
- видеонаблюдение -270,0 тыс. тенге
За введение бухгалтерского учет по программе 1С бухгалтерия, выделены средства- 240,0 т. тенге.
Проведен медицинский осмотр сотрудников -198,0 тыс.тенге
Прочие услуги: - 1815,7 тыс. тенге
- услуги банка составляют - 352,8 тыс. тенге.
- вывоз мусора -243,0 тыс. тенге
- тех.обслуживание систем отопления – 643,1 тыс. тенге
- дератизация и дезинсекция - 112,0 тыс. тенге
- перезарядка огнетушителей - 45,0 тыс. тенге
- утилизация ламп - 20,0 тыс. тенге
- установка тревожной сигнализации (в 2-х кааб.) -121,6 тыс.тенге
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, компьютеров) -198,2 тыс. тенге
- заправка картриджей - 80,0 тыс. тенге
С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4 классов на сумму - 24932,0 тыс. тенге
6. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения : на сумму- 97,0 тыс. тенге
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования:
На 01.01.2015г. количество учащихся из малообеспеченных семей составило- 47чел. За счет средств фонда всеобуча получили материальную помощь и организовано бесплатное питание на - 3083,0 тыс. тенге из них:
- школьная форма и спортивная форма - 1610,5 тыс. тенге
- обувь и одежда – 899,0 тыс.тенге
- горячее питание - 573,5 тыс. тенге
На 01.08.2015г. количество учащихся из малообеспеченных семей составило- 24чел. За счет средств фонда всеобуча получили материальную помощь- канцтовары на сумму – 285,0 тыс.тенге
На 01.09.2015г. количество учащихся из малообеспеченных семей составило-31чел. За счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на сумму – 147,0 тыс.тенге.
8. Оказано транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек в сумме - 100,0 тыс. тенге
9. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на сумму - 4834,6 тыс.тенге, из них:
- стимулирование работников и налоги – 2075,5 тыс.тенге
- приобретение банеров и краски– 290,0 тыс.тенге
- приобретение ученических парт – 142,2 тыс.тенге
- замена дверей – 837,0 тыс.тенге
- застилка асфальта – 1490,5 тыс.тенге
Остаток средств по спонсорскому счету составляет – 206,4 тыс.тенге
И.о. директора Калжанов Б.Б.
Гл.бухгалтер Джуманова Г.С.